Сравнение ^W2DOW с VICI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или VICI.
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и VICI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и VICI
Основные характеристики
^W2DOW:
0.40
VICI:
-0.11
^W2DOW:
0.61
VICI:
-0.03
^W2DOW:
1.08
VICI:
1.00
^W2DOW:
0.27
VICI:
-0.13
^W2DOW:
1.34
VICI:
-0.27
^W2DOW:
3.22%
VICI:
7.76%
^W2DOW:
10.73%
VICI:
18.59%
^W2DOW:
-93.05%
VICI:
-60.21%
^W2DOW:
-10.37%
VICI:
-13.16%
Доходность по периодам
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -4.46%.
^W2DOW
2.30%
-1.60%
-1.27%
4.08%
1.54%
2.04%
VICI
-4.46%
-9.80%
5.26%
-2.82%
8.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^W2DOW c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и VICI
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и VICI
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.87%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.