Сравнение ^W2DOW с VICI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или VICI.
Основные характеристики
| ^W2DOW | VICI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.06% | 8.10% |
| Дох-ть за 1 год | 13.24% | 13.37% |
| Дох-ть за 3 года | -2.24% | 7.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.69% | 14.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 19.96% |
| Макс. просадка | -93.05% | -60.21% |
| Текущая просадка | -7.07% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и VICI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и VICI
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 8.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^W2DOW c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и VICI
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и VICI
Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 2.87% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.